四半期報告書-第75期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,229,489 | 1,185,244 |
| 減価償却費 | 960,833 | 925,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -355 | 1,523 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,800 | -10,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,666 | -44,199 |
| 支払利息 | 15,466 | 12,480 |
| 為替差損益（△は益） | 46,372 | 138,689 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,300 | 159,874 |
| 固定資産除却損 | 8,839 | 24,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,668 | -64,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,875 | -90,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -502,727 | -238,341 |
| その他 | -313,412 | 191,092 |
| 小計 | 1,503,283 | 2,190,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,395 | 48,717 |
| 利息の支払額 | -17,743 | -14,631 |
| 法人税等の支払額 | -410,537 | -242,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,125,398 | 1,982,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,697,926 | -692,666 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,369,282 | 1,136,850 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,084,472 | -1,685,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,061 | -107,003 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| その他 | 25,461 | 46,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,399,715 | -1,201,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 732,281 | 855,818 |
| 短期借入金の返済による支出 | -732,281 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 705,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,866 | -569,570 |
| 自己株式の取得による支出 | -528 | -121 |
| 配当金の支払額 | -159,951 | -139,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,345 | 202,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,398 | -508,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -526,062 | 474,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,155,251 | 7,629,643 |