四半期報告書-第74期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,152,003 | 1,229,489 |
| 減価償却費 | 773,875 | 960,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,725 | -355 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,450 | -12,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,519 | -52,666 |
| 支払利息 | 17,735 | 15,466 |
| 為替差損益（△は益） | -89,720 | 46,372 |
| 固定資産除却損 | 3,191 | 8,839 |
| 受取保険金 | -196,158 | － |
| 火災損失 | 196,158 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -398,606 | 66,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -284,536 | 68,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233,481 | -502,727 |
| その他 | -57,722 | -324,713 |
| 小計 | 1,292,006 | 1,503,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,661 | 50,395 |
| 利息の支払額 | -19,675 | -17,743 |
| 法人税等の支払額 | -274,206 | -410,537 |
| 火災損失の支払額 | -9,136 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,649 | 1,125,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,147,030 | -1,697,926 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,139,128 | 1,369,282 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,298,521 | -1,084,472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,064 | -112,061 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | 15,560 | 25,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,296,928 | -1,399,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 674,871 | 732,281 |
| 短期借入金の返済による支出 | -788,818 | -732,281 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -232,866 |
| 自己株式の取得による支出 | -185 | -528 |
| 配当金の支払額 | -120,145 | -159,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,277 | -243,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111,221 | -8,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -603,778 | -526,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,646,638 | 6,120,575 |