四半期報告書-第73期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 586,035 | 1,152,003 |
| 減価償却額 | 663,193 | 773,875 |
| 貸倒引当金の増減額 | 471 | -1,725 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,850 | -11,450 |
| 受取利息及び配当金 | -37,059 | -44,519 |
| 支払利息 | 10,958 | 17,735 |
| 為替差損益 | 5,525 | -89,720 |
| 固定資産除却損 | 1,811 | 3,191 |
| 受取保険金 | － | -196,158 |
| 火災損失 | － | 196,158 |
| 売上債権の増減額 | -671,077 | -398,606 |
| たな卸資産の増減額 | -26,847 | -284,536 |
| 仕入債務の増減額 | 442,926 | 233,481 |
| その他 | -150,687 | -57,722 |
| 小計 | 814,400 | 1,292,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,114 | 49,661 |
| 利息の支払額 | -13,090 | -19,675 |
| 法人税等の支払額 | -335,270 | -274,206 |
| 火災損失の支払額 | － | -9,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505,153 | 1,038,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -1,082,555 | -1,147,030 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 945,485 | 1,139,128 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,744,653 | -1,298,521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,862 | -6,064 |
| その他 | 23,001 | 15,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,964,583 | -1,296,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 1,219,989 | 674,871 |
| 短期借入金の返済による支出 | -850,000 | -788,818 |
| 長期借入れによる収入 | 589,826 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -185 |
| 配当金の支払額 | -80,150 | -120,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 579,547 | -234,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 322,994 | -111,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -556,888 | -603,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,887,613 | 5,283,835 |