四半期報告書-第72期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 634,499 | 586,035 |
減価償却費 | 590,320 | 663,193 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,100 | 471 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,800 | -10,850 |
受取利息及び受取配当金 | -38,286 | -37,059 |
支払利息 | 5,058 | 10,958 |
為替差損益(△は益) | 20,988 | 5,525 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,976 | - |
投資有価証券償還損益(△は益) | 2,447 | - |
子会社株式売却損益(△は益) | 25,487 | - |
固定資産除却損 | 8,401 | 1,811 |
受取保険金 | -477,169 | - |
災害損失 | 188,027 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,426 | -671,077 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -340,080 | -26,847 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -559,710 | 442,926 |
その他 | 355,194 | -150,687 |
小計 | 397,074 | 814,400 |
利息及び配当金の受取額 | 40,110 | 39,114 |
利息の支払額 | -8,133 | -13,090 |
法人税等の支払額 | -63,657 | -335,270 |
保険金の受取額 | 649,380 | - |
災害損失の支払額 | -178,319 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 836,455 | 505,153 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,117,831 | -1,082,555 |
定期預金の払戻による収入 | 964,350 | 945,485 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -999,249 | -1,744,653 |
投資有価証券の取得による支出 | -205,563 | -105,862 |
投資有価証券の売却による収入 | 91,000 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
その他 | 10,139 | 23,001 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,157,155 | -1,964,583 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 850,000 | 1,219,989 |
短期借入金の返済による支出 | -850,000 | -850,000 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | 589,826 |
長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -300,000 |
自己株式の取得による支出 | -21 | -117 |
配当金の支払額 | -79,928 | -80,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,949 | 579,547 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,546 | 322,994 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -424,195 | -556,888 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,119,677 | 5,312,012 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,312,012 | 4,755,123 |