有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,863,707 | 2,338,267 |
| 減価償却費 | 2,084,127 | 2,000,056 |
| 減損損失 | － | 344,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 780 | -1,969 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 800 | -800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,687 | -116,059 |
| 支払利息 | 35,121 | 45,768 |
| 為替差損益（△は益） | 16,900 | -32,895 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -6,691 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,654 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -121,053 | -106,810 |
| 固定資産除却損 | 14,677 | 19,791 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,131 | -94,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,464 | -239,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,460 | 293,567 |
| その他 | 29,327 | -340,163 |
| 小計 | 4,643,647 | 4,100,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,198 | 115,687 |
| 利息の支払額 | -35,121 | -45,768 |
| 法人税等の支払額 | -743,603 | -652,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,957,120 | 3,517,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,814,006 | -3,879,713 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,998,778 | 3,114,340 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,814,781 | -3,057,935 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 256,376 | 284,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,112 | -694,689 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,094 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -11,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,204 |
| その他 | -22,529 | -95,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,411,275 | -4,117,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,215,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,000 | -261,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -573 | -136 |
| 配当金の支払額 | -310,059 | -359,896 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68,869 | -77,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,497 | -548,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,540 | -107,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 628,883 | -1,255,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,525,544 | 8,270,142 |