有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,871,009 | 2,863,707 |
減価償却費 | 2,141,844 | 2,084,127 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 902 | 780 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,600 | 800 |
受取利息及び受取配当金 | -88,487 | -95,687 |
支払利息 | 20,633 | 35,121 |
為替差損益(△は益) | 42,923 | 16,900 |
有価証券売却損益(△は益) | -2,079 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 145,609 | -121,053 |
固定資産除却損 | 33,181 | 14,677 |
売上債権の増減額(△は増加) | -537,609 | -36,131 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -139,758 | -126,464 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 242,642 | -22,460 |
その他 | 843,732 | 29,327 |
小計 | 5,579,144 | 4,643,647 |
利息及び配当金の受取額 | 93,659 | 92,198 |
利息の支払額 | -22,820 | -35,121 |
法人税等の支払額 | -589,568 | -743,603 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,060,415 | 3,957,120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,557,557 | -2,814,006 |
定期預金の払戻による収入 | 2,262,344 | 1,998,778 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,191,540 | -2,814,781 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 65,339 | 256,376 |
投資有価証券の取得による支出 | -114,064 | -15,112 |
投資有価証券の売却による収入 | 7,393 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
その他 | 353 | -22,529 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,427,730 | -3,411,275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,466,490 | 1,215,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,350,000 | -650,000 |
長期借入れによる収入 | 849,470 | - |
長期借入金の返済による支出 | -633,665 | -113,000 |
自己株式の取得による支出 | -569 | -573 |
配当金の支払額 | -279,850 | -310,059 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -68,869 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 233,914 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 285,789 | 72,497 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177,065 | 10,540 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,741,409 | 628,883 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,896,661 | 9,525,544 |