有価証券報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,453,774 | 2,871,009 |
| 減価償却費 | 1,963,390 | 2,141,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,031 | 902 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | 4,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,818 | -88,487 |
| 支払利息 | 29,690 | 20,633 |
| 為替差損益（△は益） | 107,062 | 42,923 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -2,079 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,117 | 145,609 |
| 固定資産除却損 | 20,744 | 33,181 |
| 退職給付制度改定益 | -30,700 | － |
| 退職給付費用 | 158,427 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,857 | -537,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139,452 | -139,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,875 | 242,642 |
| その他 | -178,612 | 843,732 |
| 小計 | 4,413,875 | 5,579,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,197 | 93,659 |
| 利息の支払額 | -30,681 | -22,820 |
| 法人税等の支払額 | -734,861 | -589,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,746,530 | 5,060,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,951,231 | -1,557,557 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,025,031 | 2,262,344 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,640,206 | -4,191,540 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18,265 | 65,339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218,251 | -114,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,393 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| その他 | 2,927 | 353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,563,465 | -3,427,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 726,567 | 1,466,490 |
| 短期借入金の返済による支出 | -726,567 | -1,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 849,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,224 | -633,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -735 | -569 |
| 配当金の支払額 | -299,875 | -279,850 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64,033 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 233,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518,869 | 285,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155,581 | -177,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 508,613 | 1,741,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,155,251 | 8,896,661 |