有価証券報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,812,477 | 2,453,774 |
| 減価償却費 | 1,865,192 | 1,963,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -586 | -4,031 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | -4,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,847 | -97,818 |
| 支払利息 | 47,328 | 29,690 |
| 為替差損益（△は益） | -102,398 | 107,062 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,179 | -13,117 |
| 固定資産除却損 | 11,541 | 20,744 |
| 退職給付制度改定益 | － | -30,700 |
| 退職給付費用 | － | 158,427 |
| 受取保険金 | -294,103 | － |
| 火災損失 | 230,737 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -506,714 | -21,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -381,281 | -139,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,347 | 170,875 |
| その他 | 356,874 | -178,612 |
| 小計 | 3,993,346 | 4,413,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,799 | 98,197 |
| 利息の支払額 | -48,358 | -30,681 |
| 法人税等の支払額 | -544,913 | -734,861 |
| 保険金の受取額 | 294,103 | － |
| 火災損失の支払額 | -10,747 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,781,229 | 3,746,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,724,235 | -2,951,231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,388,993 | 3,025,031 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,469,739 | -2,640,206 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23,264 | 18,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,092 | -218,251 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| その他 | -6,895 | 2,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,800,705 | -2,563,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 679,489 | 726,567 |
| 短期借入金の返済による支出 | -844,081 | -726,567 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,635 | -304,224 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,961 | -735 |
| 配当金の支払額 | -240,067 | -299,875 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47,500 | -64,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496,755 | -518,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 275,256 | -155,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 759,024 | 508,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,646,638 | 7,155,251 |