有価証券報告書-第73期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,472,518 | 2,812,477 |
減価償却費 | 1,570,938 | 1,865,192 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,089 | -586 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,800 | 3,600 |
受取利息及び受取配当金 | -78,943 | -92,847 |
支払利息 | 27,732 | 47,328 |
為替差損益(△は益) | -48,469 | -102,398 |
固定資産売却損益(△は益) | -10,159 | 3,179 |
固定資産除却損 | 17,613 | 11,541 |
受取保険金 | - | -294,103 |
火災損失 | - | 230,737 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,311,036 | -506,714 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -162,538 | -381,281 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,149,820 | 40,347 |
その他 | 293,761 | 356,874 |
小計 | 2,929,126 | 3,993,346 |
利息及び配当金の受取額 | 74,012 | 97,799 |
利息の支払額 | -26,678 | -48,358 |
法人税等の支払額 | -578,903 | -544,913 |
保険金の受取額 | - | 294,103 |
火災損失の支払額 | - | -10,747 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,397,557 | 3,781,229 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,417,688 | -2,724,235 |
定期預金の払戻による収入 | 2,541,340 | 2,388,993 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,180,878 | -2,469,739 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 48,588 | 23,264 |
投資有価証券の取得による支出 | -111,737 | -12,092 |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
その他 | -19,195 | -6,895 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,039,571 | -2,800,705 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,407,942 | 679,489 |
短期借入金の返済による支出 | -933,327 | -844,081 |
長期借入れによる収入 | 760,400 | - |
長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -40,635 |
自己株式の取得による支出 | -292 | -3,961 |
配当金の支払額 | -160,101 | -240,067 |
少数株主への配当金の支払額 | -60,778 | -47,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 713,842 | -496,755 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 503,773 | 275,256 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 575,601 | 759,024 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,887,613 | 6,646,638 |