有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,218,064 | 1,472,518 |
減価償却費 | 1,309,717 | 1,570,938 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,202 | 3,089 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 300 | 4,800 |
受取利息及び受取配当金 | -77,477 | -78,943 |
支払利息 | 11,449 | 27,732 |
為替差損益(△は益) | -132,739 | -48,469 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,976 | - |
投資有価証券償還損益(△は益) | 2,447 | - |
子会社株式売却損益(△は益) | 25,487 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -10,672 | -10,159 |
固定資産除却損 | 24,592 | 17,613 |
受取保険金 | -540,409 | - |
資産除去債務戻入益 | -4,759 | - |
災害損失 | 179,961 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 417,472 | -1,311,036 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -280,833 | -162,538 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -908,799 | 1,149,820 |
その他 | 366,620 | 293,761 |
小計 | 1,598,649 | 2,929,126 |
利息及び配当金の受取額 | 78,493 | 74,012 |
利息の支払額 | -11,504 | -26,678 |
法人税等の支払額 | -196,693 | -578,903 |
保険金の受取額 | 735,443 | - |
災害損失の支払額 | -163,037 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,041,351 | 2,397,557 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,305,842 | -2,417,688 |
定期預金の払戻による収入 | 2,587,797 | 2,541,340 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,104,666 | -3,180,878 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 43,197 | 48,588 |
投資有価証券の取得による支出 | -211,256 | -111,737 |
投資有価証券の売却による収入 | 91,000 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
その他 | -56,629 | -19,195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,856,399 | -3,039,571 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 850,000 | 1,407,942 |
短期借入金の返済による支出 | -850,000 | -933,327 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | 760,400 |
長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -300,000 |
自己株式の取得による支出 | -65 | -292 |
配当金の支払額 | -159,841 | -160,101 |
少数株主への配当金の支払額 | -49,136 | -60,778 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,043 | 713,842 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 216,426 | 503,773 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 192,334 | 575,601 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,312,012 | 5,887,613 |