有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,338,267 | 1,319,987 |
| 減価償却費 | 2,000,056 | 2,121,804 |
| 減損損失 | 344,733 | 431,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,969 | -1,647 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -800 | -2,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116,059 | -146,525 |
| 支払利息 | 45,768 | 27,388 |
| 為替差損益（△は益） | -32,895 | 46,293 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -6,691 | -50,266 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,654 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -106,810 | -1,563 |
| 固定資産除却損 | 19,791 | 34,381 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 775 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -170,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,113 | 145,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239,944 | 102,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293,567 | -304,629 |
| その他 | -340,163 | 53,869 |
| 小計 | 4,100,859 | 3,606,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,687 | 146,699 |
| 利息の支払額 | -45,768 | -27,388 |
| 法人税等の支払額 | -652,818 | -595,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,517,959 | 3,130,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,879,713 | -3,083,657 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,114,340 | 3,494,709 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,057,935 | -2,648,613 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 284,978 | 1,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -694,689 | -17,316 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,094 | 82,858 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -11,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,204 | － |
| その他 | -95,696 | -11,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,117,416 | -2,182,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 | -1,855,160 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,000 | -554,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -38 |
| 配当金の支払額 | -359,896 | -339,906 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77,367 | -98,571 |
| その他 | － | -60,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -548,401 | -758,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107,543 | -117,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,255,401 | 72,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,270,142 | 8,342,286 |