有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,319,987 | 1,501,227 |
| 減価償却費 | 2,121,804 | 2,215,546 |
| 減損損失 | 431,995 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,647 | -63 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | -6,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146,525 | -111,599 |
| 支払利息 | 27,388 | 16,650 |
| 為替差損益（△は益） | 46,293 | 65,828 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -50,266 | -49,503 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,563 | -33 |
| 固定資産除却損 | 34,381 | 7,590 |
| 受取損害賠償金 | -170,825 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,899 | -542,322 |
| 棚卸資産の増減額 | 102,674 | -5,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304,629 | -438,145 |
| その他 | 53,869 | 507,454 |
| 小計 | 3,606,636 | 3,160,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,699 | 122,082 |
| 利息の支払額 | -27,388 | -16,008 |
| 法人税等の支払額 | -595,402 | -427,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,130,544 | 2,838,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,083,657 | -2,987,439 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,494,709 | 2,927,239 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,648,613 | -2,833,115 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,693 | 2,512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,316 | -15,866 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,858 | 73,917 |
| その他 | -11,915 | 16,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,182,242 | -2,816,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 657,940 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,855,160 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -554,780 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -84 |
| 配当金の支払額 | -339,906 | -110,589 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -98,571 | -97,092 |
| その他 | -60,492 | -60,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -758,948 | 539,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117,209 | -192,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,143 | 369,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,342,286 | 8,769,349 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 57,785 |