タイガースポリマー（4231）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月12日 11:20
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,874,098 | 4,510,204 |
| 減価償却費 | 2,577,819 | 2,671,727 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,400 | 1,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158,240 | -296,136 |
| 支払利息 | 12,351 | 21,729 |
| 為替差損益（△は益） | -601,335 | -483,604 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,311 | -2,733 |
| 固定資産除却損 | 12,176 | 12,179 |
| 受取和解金 | － | -233,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,544 | 1,384,608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 519,656 | 596,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191,369 | -421,141 |
| その他 | -194,414 | 289,552 |
| 小計 | 3,807,485 | 8,051,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156,807 | 279,241 |
| 利息の支払額 | -12,351 | -21,729 |
| 法人税等の支払額 | -803,967 | -834,800 |
| 和解金の受取額 | － | 233,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,147,974 | 7,707,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,839,294 | -6,138,673 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,408,169 | 5,153,711 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,865,956 | -2,604,774 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 35,841 | 6,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -323,436 | -122,378 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
| その他 | -10,905 | -12,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,295,580 | -3,618,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,150,000 | 2,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,150,000 | -2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -171 |
| 配当金の支払額 | -259,020 | -416,924 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -174,467 | -270,133 |
| その他 | -35,318 | -26,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,842 | -913,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 605,565 | 434,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,289,116 | 3,609,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,320,885 | 13,930,620 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,028 | － |
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