タイガースポリマー（4231）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,320,826 | 3,748,353 |
| 減価償却費 | 2,964,366 | 2,615,407 |
| 減損損失 | － | 8,301 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,591 | 16,200 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -240,733 | -1,560,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -436,948 | -419,865 |
| 支払利息 | 35,085 | 41,006 |
| 為替差損益（△は益） | -160,731 | -139,643 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,466 | -192,121 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,773 | -120,460 |
| 固定資産除却損 | 28,275 | 30,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 541,459 | -654,271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 181,579 | -459,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -370,216 | -409,250 |
| その他 | -158,329 | -74,089 |
| 小計 | 5,633,800 | 2,429,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421,066 | 438,569 |
| 利息の支払額 | -30,637 | -45,454 |
| 法人税等の支払額 | -954,142 | -406,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,070,087 | 2,416,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,633,788 | -7,095,945 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,012,584 | 10,015,948 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,961,213 | -3,577,928 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,040 | 185,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -296,179 | -213,308 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,466 | 416,766 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| その他 | -1,344 | -53,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,787,435 | -122,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,650,000 | -1,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,000 | -1,100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -126,170 | -251,149 |
| 配当金の支払額 | -973,164 | -992,484 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -224,160 | -206,310 |
| その他 | -18,300 | -21,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,541,797 | -2,271,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 557,553 | 221,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,408 | 244,380 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,229,029 | 14,473,409 |
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