有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,501,227 | 1,843,554 |
| 減価償却費 | 2,215,546 | 2,589,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,900 | 4,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,599 | -112,966 |
| 支払利息 | 16,650 | 16,777 |
| 為替差損益（△は益） | 65,828 | -196,407 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -49,503 | -64,172 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | -3,488 |
| 固定資産除却損 | 7,590 | 21,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -542,322 | -420,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,506 | -1,336,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -438,145 | 1,143,370 |
| その他 | 507,454 | -263,334 |
| 小計 | 3,160,222 | 3,222,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,082 | 116,205 |
| 利息の支払額 | -16,008 | -23,412 |
| 法人税等の支払額 | -427,308 | -707,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,838,988 | 2,608,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,987,439 | -3,859,962 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,927,239 | 4,013,384 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,833,115 | -2,256,324 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,512 | 5,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,866 | -117,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73,917 | 89,647 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | 16,473 | -101,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,816,277 | -2,127,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 657,940 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 | -659,030 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -350,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -45,419 |
| 配当金の支払額 | -110,589 | -300,117 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -97,092 | -122,083 |
| その他 | -60,850 | -42,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 539,322 | -718,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192,756 | 493,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369,276 | 255,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,769,349 | 9,024,740 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 57,785 | － |