ノエビア（4916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月21日 至 2008年9月20日 | 自 2008年9月21日 至 2009年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,340,571 | 3,490,488 |
| 減価償却費 | 2,063,533 | 2,099,351 |
| 減損損失 | 62,770 | 105,741 |
| のれん償却額 | 600,567 | 28,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -198,862 | -41,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,474 | 21,560 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -230,209 | -141,661 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,848 | 410,837 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,995 | -403,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174,766 | -85,760 |
| 支払利息 | 64,910 | 908 |
| 為替差損益（△は益） | 23,420 | 60,077 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 115 | -23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,996 | 416 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -564,186 | 41,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,224,996 | 123,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 181,233 | 1,112,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 188,770 | -693,939 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 22,986 | -171,300 |
| その他 | -992,066 | 1,693,685 |
| 小計 | 7,617,400 | 7,651,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168,895 | 92,904 |
| 利息の支払額 | -72,764 | -908 |
| 法人税等の支払額 | -728,877 | -1,771,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,984,653 | 5,972,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,506 | -12,112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,782 | 1,998 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 64,680 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -27,912 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,354,680 | -887,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,441,656 | 107,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,252,798 | -349,301 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45,528 | 82,381 |
| その他 | 55,000 | 113,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,249 | 2,057,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,350,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 6,038,693 | － |
| 新株予約権付社債の買入消却による支出 | -1,997,000 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -6,760,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 配当金の支払額 | -1,288,432 | -1,483,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,596,738 | -8,243,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117,584 | -119,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,080 | -333,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,657,774 | 35,913,855 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,913,855 | 35,579,974 |
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