ノエビア（4916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月21日 至 2009年9月20日 | 自 2009年9月21日 至 2010年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,490,488 | 2,813,086 |
| 減価償却費 | 2,099,351 | 1,893,950 |
| 減損損失 | 105,741 | 15,145 |
| のれん償却額 | 28,761 | 4,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,888 | -59,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,560 | 138,416 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -141,661 | -113,991 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 410,837 | 34,136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -403,531 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,760 | -33,025 |
| 支払利息 | 908 | － |
| 為替差損益（△は益） | 60,077 | 29,998 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -1,616 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 416 | 281,103 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 41,690 | 23,045 |
| 長期未払金取崩益 | － | -40,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,617 | 557,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,112,377 | 259,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -693,939 | 364,212 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -171,300 | -472,900 |
| その他 | 1,693,685 | 229,313 |
| 小計 | 7,651,407 | 5,922,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,904 | 32,308 |
| 利息の支払額 | -908 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,771,331 | -1,359,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,972,072 | 4,595,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,112 | -1,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,998 | 11,616 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -887,472 | -757,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107,751 | 8,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -349,301 | -54,665 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 82,381 | 1,674 |
| その他 | 113,803 | 13,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,057,048 | -2,281,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -6,760,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 配当金の支払額 | -1,483,671 | -1,486,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,243,705 | -1,486,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119,296 | -45,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -333,880 | 782,056 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,913,855 | 35,579,974 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,579,974 | 36,362,030 |
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