ウェーブロック HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -121,076 | 274,102 |
| 減価償却費 | 1,105,705 | 1,114,230 |
| 株式報酬費用 | 46,388 | 38,453 |
| 減損損失 | 305,240 | － |
| 負ののれん償却額 | -358,775 | -299,329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,030 | 61,348 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,500 | 29,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63,521 | 148,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,472 | -30,186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57,370 | -38,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,544 | -18,384 |
| 支払利息 | 121,336 | 124,766 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43,413 | -3,002 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 51,688 | -2,307 |
| 固定資産除却損 | 61,360 | 7,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263,618 | 339,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -522,134 | -411,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,689 | -524,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,181 | 13,376 |
| 受取保険金 | -23,961 | － |
| 災害損失 | 14,167 | － |
| 補助金の受取額 | -49,200 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -92,178 |
| その他 | -218,363 | 108,794 |
| 小計 | 391,695 | 840,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,458 | 18,281 |
| 利息の支払額 | -106,268 | -135,250 |
| 法人税等の支払額 | -180,958 | -38,356 |
| 保険金の受取額 | 23,961 | － |
| 災害損失の支払額 | -11,727 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,161 | 685,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 17,050 | 46,590 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -924,764 | -738,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184,763 | 11,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,692 | -111,726 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 56,620 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,128 | -3,124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 474,963 | 94,099 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -58,998 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,488 | 21,463 |
| 子会社株式の取得による支出 | -90,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23,804 |
| その他 | 696 | -2,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,002 | -765,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,462,000 | 11,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,031,000 | -10,527,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 1,012,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,327,110 | -1,424,606 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | -2,181 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 9 |
| 配当金の支払額 | -210,960 | -211,156 |
| その他 | -5,441 | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,746 | 642,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -418,587 | 562,250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 816,040 | 397,453 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 397,453 | 959,704 |
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