有価証券報告書-第46期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月26日 9:08
【資料】
有価証券報告書-第46期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-121,076274,102
減価償却費1,105,7051,114,230
株式報酬費用46,38838,453
減損損失305,240
負ののれん償却額-358,775-299,329
持分法による投資損益(△は益)11,03061,348
投資有価証券評価損益(△は益)8,50029,800
貸倒引当金の増減額(△は減少)-63,521148,763
賞与引当金の増減額(△は減少)-39,472-30,186
退職給付引当金の増減額(△は減少)-57,370-38,695
受取利息及び受取配当金-25,544-18,384
支払利息121,336124,766
投資有価証券売却損益(△は益)-43,413-3,002
固定資産売却損益(△は益)51,688-2,307
固定資産除却損61,3607,144
売上債権の増減額(△は増加)263,618339,646
たな卸資産の増減額(△は増加)-522,134-411,102
仕入債務の増減額(△は減少)-104,689-524,561
未払消費税等の増減額(△は減少)30,18113,376
受取保険金-23,961
災害損失14,167
補助金の受取額-49,200
新株予約権戻入益-92,178
その他-218,363108,794
小計391,695840,678
利息及び配当金の受取額25,45818,281
利息の支払額-106,268-135,250
法人税等の支払額-180,958-38,356
保険金の受取額23,961
災害損失の支払額-11,727
営業活動によるキャッシュ・フロー142,161685,352
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入17,05046,590
有形固定資産の取得による支出-924,764-738,637
有形固定資産の売却による収入184,76311,585
無形固定資産の取得による支出-19,692-111,726
無形固定資産の売却による収入56,620
投資有価証券の取得による支出-28,128-3,124
投資有価証券の売却による収入474,96394,099
貸付けによる支出-2,000-58,998
貸付金の回収による収入2,48821,463
子会社株式の取得による支出-90,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-23,804
その他696-2,952
投資活動によるキャッシュ・フロー-328,002-765,506
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入8,462,00011,800,000
短期借入金の返済による支出-7,031,000-10,527,000
長期借入れによる収入80,0001,012,340
長期借入金の返済による支出-1,327,110-1,424,606
社債の償還による支出-200,000
自己株式の取得による支出-245-2,181
自己株式の売却による収入109
配当金の支払額-210,960-211,156
その他-5,441-5,000
財務活動によるキャッシュ・フロー-232,746642,404
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-418,587562,250
現金及び現金同等物の期首残高816,040397,453
現金及び現金同等物の期末残高397,453959,704
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