キャッシュ・フローの状況

2009年6月26日 9:08
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億4240万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億8535万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億6550万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結		通期142,161-328,002-232,746-185,841-944,456397,453
2009年
3月期
連結		通期685,352-765,506642,404-80,154-850,363959,704

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月（連）
1億4216万
2009年3月（連） +382.1%
6億8535万

投資活動によるCF#2

2008年3月（連）資金投入
-3億2800万
2009年3月（連）投入+133.38%
-7億6550万

財務活動によるCF#3

2008年3月（連）返済還元
-2億3274万
2009年3月（連）資金調達
6億4240万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月（連）
-1億8584万
2009年3月（連）
-8015万

設備投資#5*

2008年3月（連）
-9億4445万
2009年3月（連）減少-9.96%
-8億5036万

現金等#6

2008年3月（連）
3億9745万
2009年3月（連） +141.46%
9億5970万

営業CFマージン

2008年3月（連）
0.61%
2009年3月（連）
2.92%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2008/03、2009/03）
#6 : 現金及び現金同等物の残高