長谷川香料（4958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:00
- 【資料】
- 2021年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 訂正有価証券報告書-第60期(2020/10/01-2021/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,028 | 9,692 |
| 減価償却費 | 2,868 | 3,186 |
| のれん償却額 | 135 | 572 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -238 | -19 |
| 株式報酬費用 | 69 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134 | 83 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 198 | 242 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -403 | -391 |
| 支払利息 | 3 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -62 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -318 | |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -39 | － |
| 固定資産廃棄損 | 59 | 38 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -867 | -2,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 351 | -1,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 437 | 584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -661 | -7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56 | 2 |
| その他 | -13 | 649 |
| 小計 | 8,704 | 11,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397 | 398 |
| 利息の支払額 | -3 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -2,712 | -1,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,387 | 9,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,952 | -3,724 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,636 | 3,146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,150 | -2,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 590 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -30 | -26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -166 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 42 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,578 | 2,235 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -12,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -14,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -846 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -61 |
| 配当金の支払額 | -1,491 | -1,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,511 | -2,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,461 | -6,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,360 | 18,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
