キャッシュ・フローの状況
2025年12月16日 10:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -54億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -69億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 112億4700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 3,645 | -1,521 | -832 | 2,124 | -1,589 | 23,799 | 通期 | 4,860 | -9,456 | -1,519 | -4,596 | -3,220 | 16,511 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 3,107 | -2,388 | -812 | 719 | -989 | 16,428 | 通期 | 5,894 | -3,624 | -1,534 | 2,270 | -1,964 | 17,221 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 3,979 | -2,023 | -2,329 | 1,956 | -1,348 | 16,828 | 通期 | 9,230 | -2,275 | -3,035 | 6,955 | -1,804 | 20,898 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 2,179 | 1,163 | -753 | 3,342 | -1,032 | 23,505 | 通期 | 6,387 | -431 | -1,511 | 5,956 | -3,481 | 25,360 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 4,393 | -13,001 | -934 | -8,608 | -1,409 | 16,097 | 通期 | 9,980 | -14,130 | -2,733 | -4,150 | -2,767 | 18,863 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 3,551 | -1,392 | -1,403 | 2,159 | -2,068 | 20,773 | 通期 | 8,001 | 1,208 | -2,721 | 9,209 | -4,306 | 27,425 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 3,932 | -1,208 | -1,368 | 2,724 | -1,478 | 28,313 | 通期 | 8,012 | -3,092 | -2,657 | 4,920 | -4,256 | 29,957 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 5,295 | -5,577 | -1,355 | -282 | -1,921 | 28,489 | 通期 | 13,947 | -9,386 | -2,699 | 4,561 | -3,658 | 31,952 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 4,631 | -4,218 | -2,676 | 413 | -1,865 | 29,905 | 通期 | 11,247 | -6,914 | -5,489 | 4,333 | -5,164 | 31,267 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- -45億9600万
- 2018年9月（連） プラ転
- 22億7000万
- 2019年9月（連） +206.39%
- 69億5500万
- 2020年9月（連） -14.36%
- 59億5600万
- 2021年9月（連） マイ転
- -41億5000万
- 2022年9月（連） プラ転
- 92億900万
- 2023年9月（連） -46.57%
- 49億2000万
- 2024年9月（連） -7.3%
- 45億6100万
- 2025年9月（連） -5%
- 43億3300万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 10.12%
- 2018年9月（連）
- 11.85%
- 2019年9月（連）
- 18.28%
- 2020年9月（連）
- 12.73%
- 2021年9月（連）
- 17.9%
- 2022年9月（連）
- 12.82%
- 2023年9月（連）
- 12.35%
- 2024年9月（連）
- 19.47%
- 2025年9月（連）
- 15.3%
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