長谷川香料（4958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,739 | 3,947 |
| 減価償却費 | 1,590 | 1,786 |
| のれん償却額 | 382 | 450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 176 | 34 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -408 | -9 |
| 株式報酬費用 | 32 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -638 | -647 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -214 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -101 | 94 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | -2 |
| 固定資産廃棄損 | 13 | 34 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -486 | -253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,223 | 1,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -851 | -541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110 | -120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | 55 |
| その他 | -252 | -220 |
| 小計 | 5,081 | 5,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 195 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,698 | -1,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,551 | 3,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,097 | -1,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,092 | 1,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,862 | -1,139 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15 | -11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 708 | 269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,392 | -1,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -52 | -50 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,350 | -1,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,403 | -1,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 640 | -467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,394 | 887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,425 | 28,313 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 515 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
