長谷川香料（4958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,947 | 4,532 |
| 減価償却費 | 1,786 | 1,936 |
| のれん償却額 | 450 | 483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 42 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9 | -8 |
| 株式報酬費用 | 29 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -647 | -547 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -226 |
| 支払利息 | 3 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 94 | -13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 固定資産廃棄損 | 34 | 23 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -253 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,060 | 130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -541 | -402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120 | 563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55 | 247 |
| その他 | -220 | -409 |
| 小計 | 5,410 | 6,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 290 |
| 利息の支払額 | -2 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,670 | -1,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,932 | 5,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,480 | -3,091 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,508 | 2,464 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,999 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,139 | -1,710 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11 | -14 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -339 | -211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 269 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,208 | -5,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -50 | -79 |
| 配当金の支払額 | -1,318 | -1,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,368 | -1,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -467 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 887 | -1,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,313 | 28,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
