長谷川香料（4958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,532 | 4,807 |
| 減価償却費 | 1,936 | 2,036 |
| のれん償却額 | 483 | 681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | -14 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| 株式報酬費用 | 31 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -547 | -882 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -267 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -42 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -3 |
| 固定資産廃棄損 | 23 | 16 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130 | 1,837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -402 | -1,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 563 | -95 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 247 | -290 |
| その他 | -409 | -955 |
| 小計 | 6,324 | 5,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 311 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,306 | -1,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,295 | 4,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,091 | -4,263 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,464 | 1,949 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,999 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,710 | -1,423 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14 | -21 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211 | -442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,577 | -4,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -999 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -71 |
| 配当金の支払額 | -1,275 | -1,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,355 | -2,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | 215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,467 | -2,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,489 | 29,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
