長谷川香料（4958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月14日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,807 | 5,535 |
| 減価償却費 | 2,036 | 2,158 |
| のれん償却額 | 681 | 660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -23 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6 | -17 |
| 株式報酬費用 | 41 | 68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -882 | -826 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -338 |
| 支払利息 | 11 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -42 | -57 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1 |
| 固定資産廃棄損 | 16 | 9 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 100 | -608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,837 | 358 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,136 | -970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95 | 734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -290 | 142 |
| その他 | -955 | -699 |
| 小計 | 5,748 | 6,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 337 |
| 利息の支払額 | -11 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,416 | -1,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,631 | 5,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,263 | -3,378 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,949 | 3,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,423 | -2,793 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21 | -17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -442 | -452 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,069 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,218 | -5,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -999 | － |
| 自己株式の売却による収入 | ||
| リース債務の返済による支出 | -71 | -77 |
| 配当金の支払額 | -1,605 | -1,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,676 | -1,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215 | 1,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,047 | -513 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,905 | 30,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
