長谷川香料（4958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,348 | 2,274 |
| 減価償却費 | 1,350 | 1,441 |
| のれん償却額 | 67 | 215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | 39 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9 | -72 |
| 株式報酬費用 | 26 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -358 | -428 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -166 |
| 支払利息 | 3 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -83 | 32 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -2 |
| 固定資産廃棄損 | 70 | 35 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -56 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,262 | 1,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -528 | -1,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -613 | 63 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84 | -57 |
| その他 | -53 | 321 |
| 小計 | 4,284 | 3,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 161 |
| 利息の支払額 | -3 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -756 | -830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,645 | 3,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -1,504 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23 | 174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,550 | -913 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13 | -20 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,521 | -2,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -111 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -721 | -805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832 | -812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,485 | -108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,511 | 16,428 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
