長谷川香料（4958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,373 | 3,348 |
| 減価償却費 | 1,437 | 1,350 |
| のれん償却額 | 73 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | -28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,066 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,057 | -9 |
| 株式報酬費用 | 12 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -310 | -358 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -133 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 118 | -83 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 固定資産廃棄損 | 13 | 70 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -142 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,990 | 1,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -828 | -528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209 | -613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -361 | 84 |
| その他 | -172 | -53 |
| 小計 | 4,205 | 4,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 120 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -750 | -756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,572 | 3,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,488 | -1,550 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -48 | -13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 224 | 78 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,373 | -1,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | -111 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -636 | -721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -647 | -832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190 | 193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359 | 1,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,960 | 23,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
