長谷川香料（4958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2019年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,521 | 5,464 |
| 減価償却費 | 2,986 | 3,019 |
| 減損損失 | － | 2,317 |
| のれん償却額 | 430 | 354 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -83 | -27 |
| 株式報酬費用 | 76 | 66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 231 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -366 | -431 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 22 |
| 固定資産廃棄損 | 54 | 58 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -63 | -2,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280 | 1,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,783 | -322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 548 | 190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47 | 106 |
| その他 | 73 | 460 |
| 小計 | 7,117 | 10,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 416 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -1,569 | -1,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,894 | 9,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,088 | -3,234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 445 | 2,091 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,816 | -2,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -44 | -24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | 1,069 |
| 子会社株式の取得による支出 | -41 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,624 | -2,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,565 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,526 | -1,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,534 | -3,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 683 | 3,677 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,221 | 20,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
