長谷川香料（4958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月22日 10:11
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第57期(2017/10/01-2018/09/30)
- 【短信】
- 平成30年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,137 | 5,521 |
| 減価償却費 | 2,842 | 2,986 |
| のれん償却額 | 208 | 430 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -29 | -83 |
| 株式報酬費用 | 52 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125 | 37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 130 | 32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -366 |
| 支払利息 | 3 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -80 | -1 |
| 固定資産廃棄損 | 95 | 54 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -75 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -56 | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,114 | -280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -948 | -1,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270 | 548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112 | -47 |
| その他 | -620 | 73 |
| 小計 | 6,213 | 7,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 346 |
| 利息の支払額 | -4 | |
| 法人税等の支払額 | -1,642 | -1,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,860 | 5,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -289 | -2,088 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | 445 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,156 | -1,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 14 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -130 | -44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -148 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 284 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78 | 90 |
| 短期貸付けによる支出 | -25 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,160 | -41 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,456 | -3,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -118 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,399 | -1,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,519 | -1,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 314 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,802 | 683 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,511 | 17,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
