長谷川香料（4958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,179 | 6,137 |
| 減価償却費 | 2,937 | 2,842 |
| 減損損失 | 39 | － |
| のれん償却額 | 143 | 208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,066 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,027 | -29 |
| 株式報酬費用 | 37 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | 125 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | 130 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -294 |
| 支払利息 | 10 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 235 | -80 |
| 固定資産廃棄損 | 87 | 95 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -75 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -142 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 433 | -1,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -512 | -948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40 | -270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -333 | 112 |
| その他 | 13 | -620 |
| 小計 | 8,006 | 6,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 292 |
| 利息の支払額 | -10 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,593 | -1,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,666 | 4,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -289 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69 | 33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,318 | -3,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -59 | -130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -64 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 224 | 78 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -25 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,160 |
| 差入保証金の回収による収入 | 135 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -75 | － |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,131 | -9,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -22 | -118 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,272 | -1,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,295 | -1,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -527 | 314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,712 | -5,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,313 | 16,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
