長谷川香料（4958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,613 | 5,179 |
| 減価償却費 | 3,017 | 2,937 |
| 減損損失 | 61 | 39 |
| のれん償却額 | 127 | 143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -153 | -1,066 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 1,027 |
| 株式報酬費用 | － | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 95 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 121 | 103 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -263 |
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -163 | 235 |
| 固定資産廃棄損 | 165 | 87 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 12 | -142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,138 | 433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -463 | -512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183 | -40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 391 | -333 |
| その他 | -38 | 13 |
| 小計 | 6,550 | 8,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 263 |
| 利息の支払額 | -9 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -820 | -1,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,969 | 6,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -94 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 69 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,293 | -3,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 89 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -160 | -59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 224 |
| 子会社増資による支出 | -84 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,026 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 135 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3 | -75 |
| その他 | 7 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,769 | -3,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -197 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 160 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,621 | － |
| 配当金の支払額 | -1,246 | -1,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 337 | -1,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | -527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297 | 1,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,601 | 22,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
