長谷川香料（4958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月18日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,832 | 4,613 |
| 減価償却費 | 2,910 | 3,017 |
| 減損損失 | － | 61 |
| のれん償却額 | － | 127 |
| 退職給付制度終了に伴う未払金の増減額（△は減少） | -65 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 124 | -153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -250 |
| 支払利息 | 1 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -191 | -163 |
| 固定資産廃棄損 | 127 | 165 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -19 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 433 | -1,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -665 | -463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | 183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128 | 391 |
| その他 | -207 | -38 |
| 小計 | 6,952 | 6,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 249 |
| 利息の支払額 | -2 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -2,169 | -820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,019 | 5,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -94 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 56 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,999 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 7,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,334 | -3,293 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -94 | -160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | － |
| 敷金の回収による収入 | 21 | － |
| 子会社増資による支出 | － | -84 |
| 子会社株式の取得による支出 | -25 | -3,026 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -37 | -3 |
| その他 | 6 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,518 | -6,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -157 | -197 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 153 | 160 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,621 |
| 配当金の支払額 | -1,453 | -1,246 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,460 | 337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 262 | 165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,303 | -297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,898 | 20,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
