長谷川香料（4958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月19日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,708 | 4,832 |
| 減価償却費 | 2,767 | 2,910 |
| 減損損失 | 437 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 200 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 8 | － |
| 退職給付制度終了に伴う未払金の増減額（△は減少） | -72 | -65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | 124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 | -239 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -450 | -191 |
| 固定資産廃棄損 | 219 | 127 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,461 | 433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 437 | -665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -580 | -7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19 | -128 |
| その他 | -115 | -207 |
| 小計 | 9,780 | 6,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 238 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,598 | -2,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,493 | 5,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,997 | -2,999 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,500 | 7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,935 | -5,334 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -22 | -94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 69 |
| 敷金の差入による支出 | -135 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 21 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -25 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -37 |
| その他 | 3 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,709 | -1,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -153 | -157 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 149 | 153 |
| 配当金の支払額 | -1,038 | -1,453 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,051 | -1,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 702 | 262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,435 | 2,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,595 | 20,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
