長谷川香料（4958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成25年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,532 | 5,708 |
| 減価償却費 | 3,099 | 2,767 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 91 | 200 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 30 | 8 |
| 退職給付制度終了に伴う未払金の増減額（△は減少） | -89 | -72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 26 |
| 減損損失 | 69 | 437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -316 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -44 | -450 |
| 固定資産廃棄損 | 87 | 219 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,632 | 1,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 195 | 437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190 | -580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46 | 19 |
| その他 | 227 | -115 |
| 小計 | 6,049 | 9,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 314 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,486 | -1,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,837 | 8,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,499 | -9,997 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500 | 8,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,154 | -2,935 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -109 | -22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -37 |
| 敷金の差入による支出 | － | -135 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | － |
| その他 | 2 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,363 | -4,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -163 | -153 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 157 | 149 |
| 配当金の支払額 | -1,038 | -1,038 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,053 | -1,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453 | 3,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,706 | 15,159 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,159 | 18,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
