有価証券報告書-第51期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月21日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,737 | 4,532 |
| 減価償却費 | 3,260 | 3,099 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -506 | 91 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -38 | 30 |
| 退職給付制度終了に伴う未払金の増減額（△は減少） | 228 | -89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -6 |
| 減損損失 | 121 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -280 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 63 | -44 |
| 固定資産廃棄損 | 147 | 87 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 11 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 79 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,129 | -1,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,000 | 195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -564 | -190 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 53 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 177 | -46 |
| その他 | 50 | 227 |
| 小計 | 7,796 | 6,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 279 |
| 利息の支払額 | -8 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,847 | -1,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,175 | 4,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,499 | -2,499 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -2,154 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -129 | -109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -53 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3 | -6 |
| その他 | 150 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,438 | -3,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -177 | -163 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 165 | 157 |
| 配当金の支払額 | -1,038 | -1,038 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,060 | -1,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,608 | 453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,097 | 14,706 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,706 | 15,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
