長谷川香料（4958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年12月22日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,996 | 4,737 |
| 減価償却費 | 3,493 | 3,260 |
| 減損損失 | － | 121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | -506 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -38 |
| 退職給付制度終了に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | 228 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 68 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -235 |
| 支払利息 | 2 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 108 | 63 |
| 固定資産廃棄損 | 573 | 147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 49 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 79 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -708 | 1,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 369 | -1,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 542 | -564 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -27 | 53 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -215 | 177 |
| その他 | 74 | 51 |
| 小計 | 8,175 | 7,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 234 |
| 利息の支払額 | -2 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -315 | -1,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,060 | 6,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -420 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 920 | 20 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,735 | -1,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -173 | -129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -104 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 186 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,591 | -3,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 821 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -177 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,834 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 829 | 165 |
| 配当金の支払額 | -837 | -1,038 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,030 | -1,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,350 | 1,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,746 | 13,097 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,097 | 14,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
