長谷川香料（4958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月22日 10:21
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第59期(2019/10/01-2020/09/30)
- 【短信】
- 2020年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,464 | 7,028 |
| 減価償却費 | 3,019 | 2,868 |
| 減損損失 | 2,317 | － |
| のれん償却額 | 354 | 135 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -27 | -238 |
| 株式報酬費用 | 66 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 134 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 231 | 198 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -431 | -403 |
| 支払利息 | 0 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | -318 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -39 |
| 固定資産廃棄損 | 58 | 59 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,665 | -867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,118 | 351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -322 | 437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190 | -661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106 | -56 |
| その他 | 458 | -13 |
| 小計 | 10,018 | 8,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 416 | 397 |
| 利息の支払額 | | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,203 | -2,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,230 | 6,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,234 | -2,952 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,091 | 2,636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,056 | -3,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 590 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24 | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -108 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,069 | 2,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,275 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,565 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | － | -19 |
| 配当金の支払額 | -1,468 | -1,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,035 | -1,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -242 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,677 | 4,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,898 | 25,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
