キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,692 | 11,267 |
| 減価償却費 | 3,186 | 3,406 |
| のれん償却額 | 572 | 824 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -19 | -417 |
| 株式報酬費用 | 65 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | -47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 242 | 154 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -420 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -62 | -308 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | 7 |
| 固定資産廃棄損 | 38 | 38 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,265 | -2,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,087 | -401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 584 | -1,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | 574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2 | -67 |
| その他 | 649 | 145 |
| 小計 | 11,284 | 10,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 433 |
| 利息の支払額 | -8 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,693 | -3,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,980 | 8,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,724 | -1,156 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,146 | 3,934 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,572 | -3,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 13 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26 | -16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,235 | 2,599 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,885 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,130 | 1,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -846 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -103 |
| 配当金の支払額 | -1,824 | -2,548 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,733 | -2,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 385 | 1,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,497 | 8,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,863 | 27,425 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 515 |
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