キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,267 | 9,322 |
| 減価償却費 | 3,406 | 3,700 |
| のれん償却額 | 824 | 912 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -417 | -17 |
| 株式報酬費用 | 65 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 154 | 38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 | -474 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -308 | -35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7 | -2 |
| 固定資産廃棄損 | 38 | 65 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,230 | -1,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -401 | -1,042 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,795 | 67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 574 | -818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67 | -131 |
| その他 | 145 | 419 |
| 小計 | 10,801 | 10,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 433 | 408 |
| 利息の支払額 | -4 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -3,228 | -3,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,001 | 8,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,156 | -2,283 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,934 | 1,511 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,602 | -2,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16 | -40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -523 | -703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,599 | 1,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,208 | -3,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -103 | -104 |
| 配当金の支払額 | -2,548 | -2,552 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -68 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,721 | -2,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,559 | 268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,047 | 2,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,425 | 29,957 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 515 | － |
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