長谷川香料（4958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【短信】
- 2024年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,322 | 10,170 |
| 減価償却費 | 3,700 | 4,038 |
| のれん償却額 | 912 | 982 |
| 建替関連損失 | － | 293 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -17 | -16 |
| 株式報酬費用 | 55 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 391 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 72 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -538 |
| 支払利息 | 7 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | 31 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 固定資産廃棄損 | 65 | 59 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,203 | -800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,042 | -657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 67 | 383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -818 | 885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131 | 405 |
| その他 | 419 | 559 |
| 小計 | 10,838 | 16,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 575 |
| 利息の支払額 | -6 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -3,226 | -3,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,012 | 13,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,283 | -3,136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,511 | 3,502 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,999 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,805 | -3,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40 | -20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -703 | -818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,270 | 907 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,092 | -9,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -148 |
| 配当金の支払額 | -2,552 | -2,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,657 | -2,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 268 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,531 | 1,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,957 | 31,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
