長谷川香料（4958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月16日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2025年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,170 | 9,794 |
| 減価償却費 | 4,038 | 4,226 |
| のれん償却額 | 982 | 1,195 |
| 建替関連損失 | 293 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -16 | -11 |
| 株式報酬費用 | 67 | 87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 391 | -49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -538 | -614 |
| 支払利息 | 24 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | -34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -3 |
| 固定資産廃棄損 | 59 | 59 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -800 | -714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -657 | 628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 383 | -476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 885 | -556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 405 | -367 |
| その他 | 559 | 657 |
| 小計 | 16,415 | 13,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 575 | 634 |
| 利息の支払額 | -24 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -3,018 | -3,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,947 | 11,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,136 | -4,398 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,502 | 1,333 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,999 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,138 | -2,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20 | -48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -818 | -1,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 907 | 879 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,637 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,386 | -6,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,238 |
| リース債務の返済による支出 | -148 | -137 |
| 配当金の支払額 | -2,549 | -3,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,699 | -5,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | 470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,995 | -684 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 31,952 | 31,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
