長谷川香料（4958）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月16日 10:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -54億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -69億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 112億4700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 6,730 | -7,201 | -3,619 | -471 | -7,518 | 9,243 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 5,782 | -3,821 | -1,287 | 1,961 | -4,224 | 9,746 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | 253 | -577 | -422 | -324 | -179 | 9,039 | 2Q | 3,970 | -2,531 | -2,445 | 1,439 | -2,086 | 8,798 | 3Q | 4,978 | -2,731 | -2,851 | 2,247 | -2,676 | 9,130 | 通期 | 8,060 | -2,591 | -2,030 | 5,469 | -2,796 | 13,097 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | -321 | -561 | -547 | -882 | -614 | 11,647 | 2Q | 3,478 | -951 | -637 | 2,527 | -1,001 | 15,007 | 3Q | 3,878 | -2,844 | -995 | 1,034 | -1,401 | 13,126 | 通期 | 6,175 | -3,438 | -1,060 | 2,737 | -1,917 | 14,706 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 1,860 | 288 | -631 | 2,148 | -1,103 | 16,382 | 通期 | 4,837 | -3,363 | -1,053 | 1,474 | -2,195 | 15,159 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | 3,644 | -2,155 | -630 | 1,489 | -1,624 | 16,587 | 通期 | 8,493 | -4,709 | -1,051 | 3,784 | -3,018 | 18,595 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 2,695 | -1,027 | -835 | 1,668 | -2,051 | 19,520 | 通期 | 5,019 | -1,518 | -1,460 | 3,501 | -5,426 | 20,898 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 3,515 | -5,249 | -639 | -1,734 | -2,142 | 18,769 | 通期 | 5,969 | -6,769 | 337 | -800 | -3,431 | 20,601 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 3,572 | -2,373 | -647 | 1,199 | -2,556 | 20,960 | 通期 | 6,666 | -3,131 | -1,295 | 3,535 | -3,460 | 22,313 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 3,645 | -1,521 | -832 | 2,124 | -1,589 | 23,799 | 通期 | 4,860 | -9,456 | -1,519 | -4,596 | -3,220 | 16,511 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 3,107 | -2,388 | -812 | 719 | -989 | 16,428 | 通期 | 5,894 | -3,624 | -1,534 | 2,270 | -1,964 | 17,221 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 3,979 | -2,023 | -2,329 | 1,956 | -1,348 | 16,828 | 通期 | 9,230 | -2,275 | -3,035 | 6,955 | -1,804 | 20,898 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 2,179 | 1,163 | -753 | 3,342 | -1,032 | 23,505 | 通期 | 6,387 | -431 | -1,511 | 5,956 | -3,481 | 25,360 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 4,393 | -13,001 | -934 | -8,608 | -1,409 | 16,097 | 通期 | 9,980 | -14,130 | -2,733 | -4,150 | -2,767 | 18,863 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 3,551 | -1,392 | -1,403 | 2,159 | -2,068 | 20,773 | 通期 | 8,001 | 1,208 | -2,721 | 9,209 | -4,306 | 27,425 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 3,932 | -1,208 | -1,368 | 2,724 | -1,478 | 28,313 | 通期 | 8,012 | -3,092 | -2,657 | 4,920 | -4,256 | 29,957 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 5,295 | -5,577 | -1,355 | -282 | -1,921 | 28,489 | 通期 | 13,947 | -9,386 | -2,699 | 4,561 | -3,658 | 31,952 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 4,631 | -4,218 | -2,676 | 413 | -1,865 | 29,905 | 通期 | 11,247 | -6,914 | -5,489 | 4,333 | -5,164 | 31,267 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年9月（連）
- 67億3000万
- 2009年9月（連） -14.09%
- 57億8200万
- 2010年9月（連） +39.4%
- 80億6000万
- 2011年9月（連） -23.39%
- 61億7500万
- 2012年9月（連） -21.67%
- 48億3700万
- 2013年9月（連） +75.58%
- 84億9300万
- 2014年9月（連） -40.9%
- 50億1900万
- 2015年9月（連） +18.93%
- 59億6900万
- 2016年9月（連） +11.68%
- 66億6600万
- 2017年9月（連） -27.09%
- 48億6000万
- 2018年9月（連） +21.28%
- 58億9400万
- 2019年9月（連） +56.6%
- 92億3000万
- 2020年9月（連） -30.8%
- 63億8700万
- 2021年9月（連） +56.25%
- 99億8000万
- 2022年9月（連） -19.83%
- 80億100万
- 2023年9月（連） +0.14%
- 80億1200万
- 2024年9月（連） +74.08%
- 139億4700万
- 2025年9月（連） -19.36%
- 112億4700万
投資活動によるCF#3
- 2008年9月（連）資金投入
- -72億100万
- 2009年9月（連）投入-46.94%
- -38億2100万
- 2010年9月（連）投入-32.19%
- -25億9100万
- 2011年9月（連）投入+32.69%
- -34億3800万
- 2012年9月（連）投入-2.18%
- -33億6300万
- 2013年9月（連）投入+40.02%
- -47億900万
- 2014年9月（連）投入-67.76%
- -15億1800万
- 2015年9月（連）投入+345.92%
- -67億6900万
- 2016年9月（連）投入-53.75%
- -31億3100万
- 2017年9月（連）投入+202.01%
- -94億5600万
- 2018年9月（連）投入-61.68%
- -36億2400万
- 2019年9月（連）投入-37.22%
- -22億7500万
- 2020年9月（連）投入-81.05%
- -4億3100万
- 2021年9月（連）投入+999.99%
- -141億3000万
- 2022年9月（連）資金回収
- 12億800万
- 2023年9月（連）資金投入
- -30億9200万
- 2024年9月（連）投入+203.56%
- -93億8600万
- 2025年9月（連）投入-26.34%
- -69億1400万
財務活動によるCF#4
- 2008年9月（連）返済還元
- -36億1900万
- 2009年9月（連）返済還元
- -12億8700万
- 2010年9月（連）返済還元
- -20億3000万
- 2011年9月（連）返済還元
- -10億6000万
- 2012年9月（連）返済還元
- -10億5300万
- 2013年9月（連）返済還元
- -10億5100万
- 2014年9月（連）返済還元
- -14億6000万
- 2015年9月（連）資金調達
- 3億3700万
- 2016年9月（連）返済還元
- -12億9500万
- 2017年9月（連）返済還元
- -15億1900万
- 2018年9月（連）返済還元
- -15億3400万
- 2019年9月（連）返済還元
- -30億3500万
- 2020年9月（連）返済還元
- -15億1100万
- 2021年9月（連）返済還元
- -27億3300万
- 2022年9月（連）返済還元
- -27億2100万
- 2023年9月（連）返済還元
- -26億5700万
- 2024年9月（連）返済還元
- -26億9900万
- 2025年9月（連）返済還元
- -54億8900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年9月（連）
- -4億7100万
- 2009年9月（連） プラ転
- 19億6100万
- 2010年9月（連） +178.89%
- 54億6900万
- 2011年9月（連） -49.95%
- 27億3700万
- 2012年9月（連） -46.15%
- 14億7400万
- 2013年9月（連） +156.72%
- 37億8400万
- 2014年9月（連） -7.48%
- 35億100万
- 2015年9月（連） マイ転
- -8億
- 2016年9月（連） プラ転
- 35億3500万
- 2017年9月（連） マイ転
- -45億9600万
- 2018年9月（連） プラ転
- 22億7000万
- 2019年9月（連） +206.39%
- 69億5500万
- 2020年9月（連） -14.36%
- 59億5600万
- 2021年9月（連） マイ転
- -41億5000万
- 2022年9月（連） プラ転
- 92億900万
- 2023年9月（連） -46.57%
- 49億2000万
- 2024年9月（連） -7.3%
- 45億6100万
- 2025年9月（連） -5%
- 43億3300万
設備投資#6#7*
- 2008年9月（連）
- -75億1800万
- 2009年9月（連）減少-43.81%
- -42億2400万
- 2010年9月（連）減少-33.81%
- -27億9600万
- 2011年9月（連）減少-31.44%
- -19億1700万
- 2012年9月（連）増加+14.5%
- -21億9500万
- 2013年9月（連）増加+37.49%
- -30億1800万
- 2014年9月（連）増加+79.79%
- -54億2600万
- 2015年9月（連）減少-36.77%
- -34億3100万
- 2016年9月（連）増加+0.85%
- -34億6000万
- 2017年9月（連）減少-6.94%
- -32億2000万
- 2018年9月（連）減少-39.01%
- -19億6400万
- 2019年9月（連）減少-8.15%
- -18億400万
- 2020年9月（連）増加+92.96%
- -34億8100万
- 2021年9月（連）減少-20.51%
- -27億6700万
- 2022年9月（連）増加+55.62%
- -43億600万
- 2023年9月（連）減少-1.16%
- -42億5600万
- 2024年9月（連）減少-14.05%
- -36億5800万
- 2025年9月（連）増加+41.17%
- -51億6400万
現金等#8
- 2008年9月（連）
- 92億4300万
- 2009年9月（連） +5.44%
- 97億4600万
- 2010年9月（連） +34.38%
- 130億9700万
- 2011年9月（連） +12.29%
- 147億600万
- 2012年9月（連） +3.08%
- 151億5900万
- 2013年9月（連） +22.67%
- 185億9500万
- 2014年9月（連） +12.39%
- 208億9800万
- 2015年9月（連） -1.42%
- 206億100万
- 2016年9月（連） +8.31%
- 223億1300万
- 2017年9月（連） -26%
- 165億1100万
- 2018年9月（連） +4.3%
- 172億2100万
- 2019年9月（連） +21.35%
- 208億9800万
- 2020年9月（連） +21.35%
- 253億6000万
- 2021年9月（連） -25.62%
- 188億6300万
- 2022年9月（連） +45.39%
- 274億2500万
- 2023年9月（連） +9.23%
- 299億5700万
- 2024年9月（連） +6.66%
- 319億5200万
- 2025年9月（連） -2.14%
- 312億6700万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- 14.82%
- 2009年9月（連）
- 13.37%
- 2010年9月（連）
- 17.84%
- 2011年9月（連）
- 13.96%
- 2012年9月（連）
- 10.9%
- 2013年9月（連）
- 18.83%
- 2014年9月（連）
- 11.17%
- 2015年9月（連）
- 12.64%
- 2016年9月（連）
- 14.01%
- 2017年9月（連）
- 10.12%
- 2018年9月（連）
- 11.85%
- 2019年9月（連）
- 18.28%
- 2020年9月（連）
- 12.73%
- 2021年9月（連）
- 17.9%
- 2022年9月（連）
- 12.82%
- 2023年9月（連）
- 12.35%
- 2024年9月（連）
- 19.47%
- 2025年9月（連）
- 15.3%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
