長谷川香料（4958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月13日 9:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,225 | 2,091 |
| 減価償却費 | 1,709 | 1,577 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94 | -632 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -36 |
| 退職給付制度終了に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | 233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -273 | -303 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -110 |
| 支払利息 | 0 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -88 | -28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 275 | 53 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 83 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,933 | 2,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129 | -399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -495 | -777 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -80 | 53 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -233 | 137 |
| その他 | -127 | -182 |
| 小計 | 3,805 | 4,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 111 |
| 利息の支払額 | 0 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 77 | -1,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,970 | 3,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -410 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,065 | -934 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -31 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,531 | -951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -95 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,012 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 86 |
| 配当金の支払額 | -428 | -622 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,445 | -637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -948 | 1,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,746 | 8,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,798 | 15,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
