長谷川香料（4958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月14日 9:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年10月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,091 | 2,019 |
| 減価償却費 | 1,577 | 1,519 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -632 | 25 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -36 | 15 |
| 退職給付制度終了に伴う未払金の増減額（△は減少） | 233 | -81 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -303 | -332 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -143 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | -145 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 53 | 49 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 83 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 79 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,676 | 87 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -399 | -179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -777 | -340 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 53 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 137 | -72 |
| その他 | -182 | 39 |
| 小計 | 4,464 | 2,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 143 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,092 | -710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,478 | 1,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -934 | -1,088 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -76 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -37 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -951 | 288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -95 | -87 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 86 | 83 |
| 配当金の支払額 | -622 | -622 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -637 | -631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,910 | 1,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,097 | 15,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,007 | 16,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
