長谷川香料（4958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月14日 9:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年10月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,019 | 2,826 |
| 減価償却費 | 1,519 | 1,335 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | -19 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 15 | 8 |
| 退職給付制度終了に伴う未払金の増減額（△は減少） | -81 | -72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -332 | -312 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -165 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -145 | -361 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 49 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87 | 1,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179 | 247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340 | -668 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72 | -18 |
| その他 | 39 | -257 |
| 小計 | 2,430 | 4,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 164 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -710 | -804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,860 | 3,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,998 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500 | 5,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,088 | -1,584 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -76 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 288 | -2,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -87 | -81 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 83 | 78 |
| 配当金の支払額 | -622 | -622 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -631 | -630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | 569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,676 | 1,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,706 | 16,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,382 | 16,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
