長谷川香料（4958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月14日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年10月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,826 | 2,414 |
| 減価償却費 | 1,335 | 1,328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | -72 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 8 | － |
| 退職給付制度終了に伴う未払金の増減額（△は減少） | -72 | -65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -312 | -291 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -111 |
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -361 | -66 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産廃棄損 | 16 | 45 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,725 | 1,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 247 | -599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -668 | 13 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18 | -129 |
| その他 | -257 | -185 |
| 小計 | 4,286 | 3,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 111 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -804 | -1,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,644 | 2,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,998 | -2,999 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,500 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,584 | -2,007 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16 | -25 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 69 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金の回収による収入 | － | 21 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,155 | -1,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -81 | -84 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 78 | 81 |
| 配当金の支払額 | -622 | -830 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -630 | -835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 569 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,427 | 925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,159 | 16,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,587 | 19,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
