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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年10月1日至 2013年3月31日	自 2013年10月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	2,826	2,414
減価償却費	1,335	1,328
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-19	-72
前払年金費用の増減額（△は増加）	8	－
退職給付制度終了に伴う未払金の増減額（△は減少）	-72	-65
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	21	92
賞与引当金の増減額（△は減少）	-312	-291
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-33	-59
貸倒引当金の増減額（△は減少）	13	-3
受取利息及び受取配当金	-165	-111
支払利息	2	0
為替差損益（△は益）	-361	-66
有形固定資産売却損益（△は益）	0	-1
固定資産廃棄損	16	45
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	－	-19
売上債権の増減額（△は増加）	1,725	1,668
たな卸資産の増減額（△は増加）	247	-599
仕入債務の増減額（△は減少）	-668	13
未払消費税等の増減額（△は減少）	-18	-129
その他	-257	-185
小計	4,286	3,957
利息及び配当金の受取額	164	111
利息の支払額	-2	-1
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-804	-1,372
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,644	2,695
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-10	-10
定期預金の払戻による収入	10	10
有価証券の取得による支出	-5,998	-2,999
有価証券の償還による収入	5,500	4,000
有形固定資産の取得による支出	-1,584	-2,007
有形固定資産の除却による支出	-16	-25
有形固定資産の売却による収入	1	2
無形固定資産の取得による支出	-40	-44
投資有価証券の取得による支出	-17	-14
投資有価証券の売却による収入	－	69
貸付金の回収による収入	0	0
敷金の回収による収入	－	21
資産除去債務の履行による支出	－	-29
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,155	-1,027
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-81	-84
自己株式の取得による支出	0	0
自己株式の売却による収入	78	81
配当金の支払額	-622	-830
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-4	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-630	-835
現金及び現金同等物に係る換算差額	569	92
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,427	925
現金及び現金同等物の期首残高	15,159	16,587
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,587	19,520

長谷川香料（4958）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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