長谷川香料（4958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月14日 9:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年10月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,414 | 2,046 |
| 減価償却費 | 1,328 | 1,431 |
| 減損損失 | － | 51 |
| のれん償却額 | － | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -72 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -36 |
| 退職給付制度終了に伴う未払金の増減額（△は減少） | -65 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 92 | -171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -291 | -277 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -118 |
| 支払利息 | 0 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -66 | -186 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産廃棄損 | 45 | 17 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -19 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,668 | 1,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -599 | -201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13 | -476 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129 | 195 |
| その他 | -185 | -80 |
| 小計 | 3,957 | 3,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 118 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,372 | -52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,695 | 3,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,999 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,007 | -2,072 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -25 | -140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金の回収による収入 | 21 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -29 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,027 | -5,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -84 | -86 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 81 | 71 |
| 配当金の支払額 | -830 | -623 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -835 | -639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | 244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 925 | -2,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,520 | 18,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
