長谷川香料（4958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月11日 9:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第3四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,857 | 4,270 |
| 減価償却費 | 2,595 | 2,396 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | -569 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -37 |
| 退職給付制度終了に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | 230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -663 | -689 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -207 |
| 支払利息 | 1 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 348 | 81 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 69 | 97 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188 | 415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115 | -1,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 272 | 688 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -61 | 53 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -251 | 150 |
| その他 | 79 | 61 |
| 小計 | 5,017 | 5,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 207 |
| 利息の支払額 | -1 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -215 | -1,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,978 | 3,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -420 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 420 | 20 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,623 | -1,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -37 | -46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,731 | -2,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -95 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,012 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 143 |
| 配当金の支払額 | -832 | -1,035 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,851 | -995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -616 | 29 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,746 | 9,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,130 | 13,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
