長谷川香料（4958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,514 | 2,819 |
| 減価償却費 | 3,286 | 3,345 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 139 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | -584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -206 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 151 | 193 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 5 |
| 固定資産廃棄損 | 96 | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,383 | -342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166 | 1,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -964 | 35 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -34 | 8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -314 | 232 |
| その他 | -236 | -276 |
| 小計 | 8,648 | 6,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 207 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -2,184 | -958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,730 | 5,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,284 | -4,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 500 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -57 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,201 | -3,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -2,356 | － |
| 配当金の支払額 | -1,259 | -1,280 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -6 |
| その他 | -3 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,619 | -1,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192 | -170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,282 | 502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,526 | 9,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,243 | 9,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
