長谷川香料（4958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 306 | 1,123 |
| 減価償却費 | 826 | 775 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -144 | -729 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -32 |
| 退職給付制度終了に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | 239 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -771 | -810 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -88 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -58 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 118 | 34 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 8 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 386 | 402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -360 | -730 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -26 | 53 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -254 | 164 |
| その他 | 364 | 279 |
| 小計 | 195 | 703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 88 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -1,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253 | -321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -410 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172 | -589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577 | -561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 45 |
| 配当金の支払額 | -419 | -590 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422 | -547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -707 | -1,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,746 | 9,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,039 | 11,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
